關(guān)于富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金
辦理定期份額折算業(yè)務(wù)的公告
根據(jù)《富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》(簡(jiǎn)稱“基金
合同”)的相關(guān)規(guī)定,富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金(簡(jiǎn)稱“本基
金”)將以 2015 年 12 月 15 日為基金份額折算基準(zhǔn)日辦理定期份額折算業(yè)務(wù)。相
關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、基金份額折算基準(zhǔn)日
每年 12 月 15 日(若該日為非工作日,則提前至該日之前的最后一個(gè)工作日)。
本次定期份額折算基準(zhǔn)日為 2015 年 12 月 15 日。
二、基金份額折算對(duì)象
基金份額定期折算基準(zhǔn)日登記在冊(cè)的富國(guó)新能源汽車 A 份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:
新能車 A,基金代碼:150211)、富國(guó)新能源汽車份額(富國(guó)新能源汽車份額的
場(chǎng)外份額和場(chǎng)內(nèi)份額的合計(jì),基金代碼:161028,其中場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:新能源車)。

富國(guó)中證新能源汽車贖回費(fèi)率

富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)（基金代碼161028，高風(fēng)險(xiǎn)，波動(dòng)幅度較大，適合較激進(jìn)的投資者）贖回費(fèi)率為0.50%（不論持有時(shí)間長(zhǎng)短）

富國(guó)新能源汽車161028凈值是多少?

富國(guó)新能源汽車161028凈值是0.9590，富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金是富國(guó)基金發(fā)行的一個(gè)結(jié)構(gòu)性的基金理財(cái)產(chǎn)品

本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括中證新能源汽車指數(shù)的成份股、備選成份股、固定收益資產(chǎn)（國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、質(zhì)押及買(mǎi)斷式回購(gòu)、銀行存款等）、衍生工具（股指期貨、權(quán)證等）及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。

當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整，成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為，以及因基金的申購(gòu)和贖回對(duì)本基金跟蹤中證新能源汽車指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響，導(dǎo)致無(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，采取合理措施，在合理期限內(nèi)進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚砗驼{(diào)整，力爭(zhēng)使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內(nèi)。